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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 567 890.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 194.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 657 760.00 | |
BT Marchandises | | | 136 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 946.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 816.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 38 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 372 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 030 075.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 328 659.00 | 219 117.00 | | 328 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 733.00 | 109 542.00 | | 66 733.00 |
DL TOTAL (I) | 615 392.00 | 548 659.00 | | 615 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 587.00 | 1 187 441.00 | | 1 013 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 118.00 | 382 810.00 | | 209 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 511.00 | 171 138.00 | | 150 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 467.00 | 49 307.00 | | 41 467.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 414 683.00 | 1 790 807.00 | | 1 414 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 075.00 | 2 339 465.00 | | 2 030 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 897.00 | | 11 271.00 | 2 422 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 175.00 | | | 2 097 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 517.00 | | 9 271.00 | 325 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 2 000.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 025.00 | 39 773.00 | | 209 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 350.00 | 39 773.00 | | 207 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 412 500.00 | 115 110.00 | | 412 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 500.00 | 115 110.00 | | 412 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 500.00 | 115 110.00 | | 412 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 511.00 | 150 511.00 | | 150 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 587.00 | 172 544.00 | 667 483.00 | 1 013 587.00 |
VI Groupe et associés | 209 118.00 | 209 118.00 | | 209 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 826.00 | | | 173 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
VP Divers | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 683.00 | 573 640.00 | 667 483.00 | 1 414 683.00 |