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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 500.00 | 225 890.00 | 1 869 610.00 | 2 095 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 259.00 | 7 934.00 | 325.00 | 8 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 589.00 | 323 857.00 | 10 732.00 | 334 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 907.00 | 560 856.00 | 1 890 051.00 | 2 450 907.00 |
BT Marchandises | 98 115.00 | | 98 115.00 | 98 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
BZ Autres créances | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CF Disponibilités | 111 471.00 | | 111 471.00 | 111 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 393.00 | | 275 393.00 | 275 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 300.00 | 560 856.00 | 2 165 444.00 | 2 726 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 588.00 | | | 1 089 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 929.00 | | | 321 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 517.00 | | | 1 631 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 851.00 | | | 179 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 927.00 | | | 533 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 444.00 | | | 2 165 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 664.00 | | | 532 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 964.00 | 6 801.00 | | 757 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 975.00 | | | 432 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 989.00 | 6 801.00 | | 324 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 312.00 | 194 312.00 | | 194 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 376.00 | 104 376.00 | | 104 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 851.00 | 178 588.00 | 1 263.00 | 179 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 152.00 | 65 808.00 | 2 344.00 | 68 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 927.00 | 532 664.00 | 1 263.00 | 533 927.00 |