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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 500.00 | 327 181.00 | 1 768 319.00 | 2 095 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 8 090.00 | 1 085.00 | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 589.00 | 328 522.00 | 6 067.00 | 334 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 860.00 | 666 968.00 | 1 784 891.00 | 2 451 860.00 |
BT Marchandises | 94 654.00 | | 94 654.00 | 94 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
BZ Autres créances | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CF Disponibilités | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 931.00 | | 225 931.00 | 225 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 791.00 | 666 968.00 | 2 010 822.00 | 2 677 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 517.00 | | | 1 411 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 606.00 | | | 1 721 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 642.00 | | | 200 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 217.00 | | | 289 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 822.00 | | | 2 010 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 217.00 | | | 289 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 856.00 | 4 822.00 | | 560 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 065.00 | | | 229 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 791.00 | 4 822.00 | | 331 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 642.00 | 200 642.00 | | 200 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 307.00 | 87 307.00 | | 87 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 688.00 | 87 307.00 | 2 380.00 | 89 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 217.00 | 289 217.00 | | 289 217.00 |