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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 095 500.00 | 429 800.00 | 1 665 700.00 | 2 095 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 259.00 | 7 792.00 | 466.00 | 8 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 998.00 | 317 197.00 | 16 800.00 | 333 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 284.00 | 757 964.00 | 1 692 320.00 | 2 450 284.00 |
BT Marchandises | 106 396.00 | | 106 396.00 | 106 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
BZ Autres créances | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CF Disponibilités | 129 073.00 | | 129 073.00 | 129 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 868.00 | | 295 868.00 | 295 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 152.00 | 757 964.00 | 1 988 187.00 | 2 746 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 928 013.00 | | | 928 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 588.00 | | | 1 309 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 238.00 | | | 370 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 285.00 | | | 163 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 600.00 | | | 678 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 187.00 | | | 1 988 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 749.00 | | | 498 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 890.00 | 15 875.00 | | 747 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 092.00 | 683.00 | | 438 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 798.00 | 15 191.00 | | 309 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 285.00 | 163 285.00 | | 163 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 238.00 | 190 387.00 | 179 851.00 | 370 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 711.00 | 60 398.00 | 2 313.00 | 62 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 600.00 | 498 749.00 | 179 851.00 | 678 600.00 |