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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 746.00 | 20 783.00 | 963.00 | 21 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 897.00 | 156 353.00 | 76 544.00 | 232 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 788.00 | 177 135.00 | 224 652.00 | 401 788.00 |
BT Marchandises | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
BZ Autres créances | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
CF Disponibilités | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 967.00 | | 329 967.00 | 329 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 755.00 | 177 135.00 | 554 619.00 | 731 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 196 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 889.00 | 4 413.00 | | 4 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 933.00 | 52 476.00 | | 42 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 818.00 | 7 967.00 | | 4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 307 240.00 | 267 456.00 | | 307 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 925.00 | 99 697.00 | | 61 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 894.00 | 11 120.00 | | 55 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 234.00 | 55 523.00 | | 59 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 966.00 | 67 370.00 | | 45 966.00 |
EA Autres dettes | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 379.00 | 258 070.00 | | 247 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 619.00 | 525 525.00 | | 554 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 788.00 | | | 401 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 643.00 | | | 254 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 372.00 | 33 763.00 | | 143 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 372.00 | 33 763.00 | | 143 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 925.00 | 19 605.00 | 42 320.00 | 61 925.00 |
VI Groupe et associés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VP Divers | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 379.00 | 205 059.00 | 42 320.00 | 247 379.00 |