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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 746.00 | 21 688.00 | 58.00 | 21 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 423.00 | 181 477.00 | 51 945.00 | 233 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 314.00 | 203 166.00 | 199 148.00 | 402 314.00 |
BT Marchandises | 139 062.00 | | 139 062.00 | 139 062.00 |
BZ Autres créances | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 391.00 | | 108 391.00 | 108 391.00 |
CF Disponibilités | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 722.00 | | 337 722.00 | 337 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 036.00 | 203 166.00 | 536 870.00 | 740 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 248 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 821.00 | 4 889.00 | | 5 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 996.00 | 42 933.00 | | 27 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 104.00 | 4 818.00 | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 332 522.00 | 307 240.00 | | 332 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 320.00 | 61 925.00 | | 42 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 985.00 | 55 894.00 | | 38 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 857.00 | 59 234.00 | | 57 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 826.00 | 45 966.00 | | 40 826.00 |
EA Autres dettes | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 348.00 | 247 379.00 | | 204 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 870.00 | 554 619.00 | | 536 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 788.00 | | 526.00 | 401 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 314.00 | | | 402 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 169.00 | | | 255 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 643.00 | | 526.00 | 254 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 135.00 | 26 030.00 | | 177 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 135.00 | 26 030.00 | | 177 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 320.00 | 20 061.00 | 22 259.00 | 42 320.00 |
VI Groupe et associés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VP Divers | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 348.00 | 182 089.00 | 22 259.00 | 204 348.00 |