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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 930.00 | 22 160.00 | 1 771.00 | 23 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 954.00 | 215 024.00 | 18 931.00 | 233 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 392.00 | 237 184.00 | 179 209.00 | 416 392.00 |
BT Marchandises | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
CF Disponibilités | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 492.00 | | 340 492.00 | 340 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 885.00 | 237 184.00 | 519 702.00 | 756 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 317 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 003.00 | 6 818.00 | | 7 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 132.00 | 32 185.00 | | 11 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 373 735.00 | 362 707.00 | | 373 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735.00 | 22 259.00 | | 1 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 004.00 | 38 140.00 | | 35 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 490.00 | 63 528.00 | | 51 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 377.00 | 37 696.00 | | 33 377.00 |
EA Autres dettes | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 966.00 | 185 983.00 | | 145 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 701.00 | 548 690.00 | | 519 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 208.00 | | 2 184.00 | 414 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 700.00 | | 2 184.00 | 255 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 793.00 | 16 390.00 | | 220 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 793.00 | 16 390.00 | | 220 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 966.00 | 145 966.00 | | 145 966.00 |