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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 954.00 | 199 047.00 | 34 907.00 | 233 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 208.00 | 220 793.00 | 193 415.00 | 414 208.00 |
BT Marchandises | 128 951.00 | | 128 951.00 | 128 951.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 099.00 | | 112 099.00 | 112 099.00 |
CF Disponibilités | 98 408.00 | | 98 408.00 | 98 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 276.00 | | 355 276.00 | 355 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 484.00 | 220 793.00 | 548 690.00 | 769 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 317 000.00 | 290 000.00 | | 317 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 818.00 | 5 821.00 | | 6 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 185.00 | 27 996.00 | | 32 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104.00 | 2 104.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 362 707.00 | 332 522.00 | | 362 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 259.00 | 42 320.00 | | 22 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 140.00 | 38 985.00 | | 38 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 528.00 | 57 857.00 | | 63 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 696.00 | 40 826.00 | | 37 696.00 |
EA Autres dettes | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 983.00 | 204 348.00 | | 185 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 690.00 | 536 870.00 | | 548 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 314.00 | | 11 894.00 | 402 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 169.00 | | 532.00 | 255 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | 11 363.00 | 12 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 166.00 | 17 628.00 | | 203 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 166.00 | 17 628.00 | | 203 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 259.00 | 20 524.00 | 1 735.00 | 22 259.00 |
VI Groupe et associés | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VP Divers | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 983.00 | 184 248.00 | 1 735.00 | 185 983.00 |