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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 580.00 | 2 320.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 772.00 | 1 580.00 | 4 192.00 | 5 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 179.00 | | 88 179.00 | 88 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 951.00 | 1 580.00 | 92 371.00 | 93 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 076.00 | 40 650.00 | | 33 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 555.00 | -7 574.00 | | -30 555.00 |
DL TOTAL (I) | 11 321.00 | 41 876.00 | | 11 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | 4 850.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 29 991.00 | | 4 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 003.00 | 27 440.00 | | 70 003.00 |
EA Autres dettes | 24 942.00 | 18 774.00 | | 24 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 050.00 | 76 291.00 | | 81 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 371.00 | 118 168.00 | | 92 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 031.00 | 62 638.00 | | 102 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 108.00 | | 426 108.00 | 426 108.00 |
FD Production vendue biens | 341 685.00 | | 341 685.00 | 341 685.00 |
FG Production vendue services | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 054.00 | | 446 054.00 | 446 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 306.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 306.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 104.00 | 735.00 | | 26 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 104.00 | 735.00 | | 26 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 101.00 | -429.00 | | -26 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 540.00 | 366 584.00 | | 446 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 095.00 | 374 157.00 | | 477 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 555.00 | -7 574.00 | | -30 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 580.00 | | 1 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 404.00 | 37 532.00 | 1 872.00 | 39 404.00 |
VW T.V.A. | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |