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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 320.00 | 580.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772.00 | 2 320.00 | 2 452.00 | 4 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BT Marchandises | 17 170.00 | 2 000.00 | 15 170.00 | 17 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BZ Autres créances | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CF Disponibilités | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 539.00 | 2 000.00 | 86 539.00 | 88 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 311.00 | 4 320.00 | 88 991.00 | 93 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | -5 359.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 077.00 | 5 410.00 | | 16 077.00 |
DL TOTAL (I) | 24 928.00 | 8 851.00 | | 24 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154.00 | 14 222.00 | | 4 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 2 977.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 464.00 | 17 778.00 | | 32 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 659.00 | 41 710.00 | | 25 659.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 063.00 | 77 224.00 | | 64 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 991.00 | 86 075.00 | | 88 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 063.00 | 73 078.00 | | 64 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
FG Production vendue services | 160 064.00 | | 160 064.00 | 160 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 450.00 | | 207 450.00 | 207 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 002.00 | 206 055.00 | | 213 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 925.00 | 200 645.00 | | 196 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 077.00 | 5 410.00 | | 16 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 580.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 580.00 | | 1 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VW T.V.A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |