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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384.00 | 29.00 | 355.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156.00 | 2 929.00 | 2 227.00 | 5 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BT Marchandises | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CF Disponibilités | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 600.00 | 2 929.00 | 83 671.00 | 86 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 320.00 | 16 128.00 | | 11 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 260.00 | -4 808.00 | | -2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 17 860.00 | 20 120.00 | | 17 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 056.00 | 21 954.00 | | 35 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 581.00 | 16 317.00 | | 14 581.00 |
EA Autres dettes | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 811.00 | 54 445.00 | | 65 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 671.00 | 74 565.00 | | 83 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 811.00 | 54 445.00 | | 65 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
FG Production vendue services | 134 362.00 | | 134 362.00 | 134 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 479.00 | | 162 479.00 | 162 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 6 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 943.00 | 142 828.00 | | 163 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 203.00 | 147 636.00 | | 166 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 260.00 | -4 808.00 | | -2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772.00 | | 384.00 | 4 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 384.00 | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | 29.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 29.00 | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 295.00 | 33 423.00 | 1 872.00 | 35 295.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |