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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772.00 | 2 900.00 | 1 872.00 | 4 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BT Marchandises | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CF Disponibilités | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 465.00 | 2 900.00 | 74 565.00 | 77 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 128.00 | 51.00 | | 16 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 808.00 | 16 077.00 | | -4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 20 120.00 | 24 928.00 | | 20 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 954.00 | 32 464.00 | | 21 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 317.00 | 25 659.00 | | 16 317.00 |
EA Autres dettes | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 445.00 | 64 063.00 | | 54 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 565.00 | 88 991.00 | | 74 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 445.00 | 64 063.00 | | 54 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
FG Production vendue services | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 596.00 | | 139 596.00 | 139 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 828.00 | 213 002.00 | | 142 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 636.00 | 196 925.00 | | 147 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 808.00 | 16 077.00 | | -4 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320.00 | 580.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | 580.00 | | 2 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 548.00 | 30 676.00 | 1 872.00 | 32 548.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |