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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 482 518.00 | 269 467.00 | 213 051.00 | 482 518.00 |
040 Immobilisations financières | 2 111 630.00 | | 2 111 630.00 | 2 111 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 594 148.00 | 269 467.00 | 2 324 681.00 | 2 594 148.00 |
072 Créances – Autres | 273 935.00 | | 273 935.00 | 273 935.00 |
084 Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 021.00 | | 276 021.00 | 276 021.00 |
110 Total général Actif | 2 870 169.00 | 269 467.00 | 2 600 702.00 | 2 870 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 056 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 296 063.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 382 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 962 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 218 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 600 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 521 186.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 230 745.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 121 393.00 | |
AN Terrains | | | 61 253.00 | |
AP Constructions | | | 417 651.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 396 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 672 220.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 157 059.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 128 363.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 72 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 258 035.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 87 589.00 | |
BT Marchandises | | | 2 611 867.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 596 298.00 | |
BZ Autres créances | | | 152 416.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1 274 980.00 | |
CF Disponibilités | | | 181 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 85 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 989 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 247 987.00 | |
CU Autres participations | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 20 654.00 | 15 922.00 | | 20 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 268.00 | 48 269.00 | | 48 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 922.00 | 64 191.00 | | 68 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 922.00 | -64 191.00 | | -68 922.00 |
280 Produits financiers | 405 864.00 | 402 773.00 | | 405 864.00 |
294 Charges financières | 34 757.00 | 42 547.00 | | 34 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 122.00 | 7 125.00 | | 6 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 296 063.00 | 288 911.00 | | 296 063.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 056 551.00 | 767 641.00 | | 1 056 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 729.00 | 4 336 189.00 | | 4 935 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 616.00 | 89 743.00 | | 102 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 795.00 | 196 583.00 | | 111 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 784 447.00 | 9 690 508.00 | | 10 784 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 252 773.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 067.00 | 2 392 503.00 | | 1 662 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 766.00 | 969 504.00 | | 893 766.00 |
EA Autres dettes | 23 848.00 | 245 554.00 | | 23 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 200 461.00 | 14 630 943.00 | | 15 200 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 247 987.00 | 19 163 720.00 | | 20 247 987.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 599 539.00 | 770 859.00 | | 599 539.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 179.00 | 7 138.00 | | 9 179.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 99 702.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 33 988 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 449 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 438 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 566 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 8 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 986 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 134.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 917.00 | 69 700.00 | | 44 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 824.00 | 99 701.00 | | 105 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 202.00 | 169 401.00 | | 151 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | 405.00 | | 9 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 897.00 | 71 223.00 | | 5 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 597.00 | 716 281.00 | | 21 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 605.00 | 97 773.00 | | 129 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 794.00 | 382 339.00 | | 235 794.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -10 594.00 | -71 131.00 | | -10 594.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 599 539.00 | 770 859.00 | | 599 539.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 599 539.00 | 770 859.00 | | 599 539.00 |