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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 482 518.00 | 414 272.00 | 68 246.00 | 482 518.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800 403.00 | | 2 800 403.00 | 2 800 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 282 921.00 | 414 272.00 | 2 868 649.00 | 3 282 921.00 |
072 Créances – Autres | 295 588.00 | | 295 588.00 | 295 588.00 |
084 Disponibilités | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 867.00 | | 301 867.00 | 301 867.00 |
110 Total général Actif | 3 584 788.00 | 414 272.00 | 3 170 516.00 | 3 584 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 171 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 534 034.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 743 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 170 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 488 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 464 731.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 518.00 | 462 540.00 | 19 977.00 | 482 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 516 197.00 | | 3 516 197.00 | 3 516 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138 697.00 | 462 540.00 | 5 676 157.00 | 6 138 697.00 |
BZ Autres créances | 350 042.00 | | 350 042.00 | 350 042.00 |
CF Disponibilités | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 316.00 | | 371 316.00 | 371 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 014.00 | 462 540.00 | 6 047 474.00 | 6 510 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 139 982.00 | | 2 139 982.00 | 2 139 982.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 758.00 | 11 354.00 | | 13 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 2 794.00 | | 1 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 027.00 | 59 622.00 | | 62 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 027.00 | -59 622.00 | | -62 027.00 |
280 Produits financiers | 607 440.00 | 602 257.00 | | 607 440.00 |
294 Charges financières | 11 379.00 | 20 863.00 | | 11 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 681.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 534 034.00 | 519 091.00 | | 534 034.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 705 445.00 | 2 171 411.00 | | 2 705 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942 400.00 | 534 034.00 | | 2 942 400.00 |
DK Provisions réglementées | 36 116.00 | 35 623.00 | | 36 116.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 162.00 | 2 743 268.00 | | 5 686 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 250.00 | 68 678.00 | | 50 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 729.00 | 303 979.00 | | 305 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 4 590.00 | | 5 332.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 311.00 | 427 247.00 | | 361 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 474.00 | 3 170 516.00 | | 6 047 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 189.00 | 427 247.00 | | 318 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 488 268.00 | | | 488 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 794 652.00 | | | 2 794 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 488 268.00 | | | 488 268.00 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 006 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942 893.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 883.00 | 607 440.00 | | 3 006 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 482.00 | 73 405.00 | | 64 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942 400.00 | 534 034.00 | | 2 942 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 855 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 656 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 518.00 | | | 482 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 402.00 | | 2 855 777.00 | 2 800 402.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 271.00 | 48 268.00 | | 414 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 271.00 | 48 268.00 | | 414 271.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 623.00 | 493.00 | | 35 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 623.00 | 493.00 | | 35 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 516 197.00 | | 3 516 197.00 | 3 516 197.00 |
VC Groupe et associés | 350 042.00 | 350 042.00 | 6.00 | 350 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 877.00 | 28 386.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 801.00 | 260 801.00 | | 260 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 239.00 | 350 042.00 | 3 516 197.00 | 3 866 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 311.00 | 318 189.00 | 28 386.00 | 361 311.00 |