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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 482 518.00 | 317 735.00 | 164 782.00 | 482 518.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152 205.00 | | 2 152 205.00 | 2 152 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 634 723.00 | 317 735.00 | 2 316 988.00 | 2 634 723.00 |
072 Créances – Autres | 293 587.00 | | 293 587.00 | 293 587.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 587.00 | | 293 587.00 | 293 587.00 |
110 Total général Actif | 2 928 311.00 | 317 735.00 | 2 610 576.00 | 2 928 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 352 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 299 705.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 687 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 923 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 610 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 791.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 395 416.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 177 686.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 121 393.00 | |
AN Terrains | | | 61 253.00 | |
AP Constructions | | | 476 683.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 360 714.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 599 367.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 38 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 12 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 96 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 69 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 013 674.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 66 190.00 | |
BT Marchandises | | | 2 201 918.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 470 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 222 840.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 51 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 116 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 130 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 16 557.00 | 20 653.00 | | 16 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 825.00 | 68 921.00 | | 64 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 825.00 | -68 921.00 | | -64 825.00 |
280 Produits financiers | 400 728.00 | 405 864.00 | | 400 728.00 |
294 Charges financières | 30 791.00 | 34 756.00 | | 30 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 407.00 | 6 122.00 | | 5 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 299 705.00 | 296 063.00 | | 299 705.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 352 615.00 | 1 056 551.00 | | 1 352 615.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531 074.00 | 4 935 729.00 | | 5 531 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 875.00 | 102 616.00 | | 122 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 855.00 | 111 795.00 | | 133 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 143 244.00 | 11 598 270.00 | | 10 143 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 596.00 | 741 041.00 | | 254 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 482.00 | 31 469.00 | | 22 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 029.00 | 1 662 067.00 | | 1 390 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 688.00 | 893 766.00 | | 938 688.00 |
EA Autres dettes | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 465 560.00 | 15 200 461.00 | | 13 465 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 130 491.00 | 20 247 987.00 | | 19 130 491.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 595 343.00 | 599 539.00 | | 595 343.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 10 980.00 | 9 179.00 | | 10 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 34 839 234.00 | | 34 839 234.00 | 34 839 234.00 |
FG Production vendue services | 470 962.00 | | 470 962.00 | 470 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 310 196.00 | | 35 310 196.00 | 35 310 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 685 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 863 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 259.00 | |
GE Autres charges | | | 31 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 061 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 725.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 228.00 | 461.00 | | 7 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 883.00 | 44 917.00 | | 172 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 406.00 | 105 824.00 | | 5 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 517.00 | 151 202.00 | | 185 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 9 578.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 912.00 | 5 897.00 | | 115 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 407.00 | 6 122.00 | | 5 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 682.00 | 21 597.00 | | 122 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 835.00 | 129 605.00 | | 62 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 214.00 | 235 794.00 | | 294 214.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -28 997.00 | -10 594.00 | | -28 997.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 595 343.00 | 599 539.00 | | 595 343.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 595 343.00 | 599 539.00 | | 595 343.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 595 343.00 | 599 539.00 | | 595 343.00 |