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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 012.00 | | 571 013.00 | 571 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 480 444.00 | | 8 480 445.00 | 8 480 444.00 |
BZ Autres créances | 447 712.00 | | 447 712.00 | 447 712.00 |
CF Disponibilités | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 211.00 | | 495 211.00 | 495 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 656.00 | | 8 975 656.00 | 8 975 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 571 012.00 | | | 571 012.00 |
CU Autres participations | 7 909 432.00 | | 7 909 432.00 | 7 909 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 180.00 | 1 202 180.00 | | 1 202 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 393 218.00 | 6 402 718.00 | | 6 393 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610.00 | -9 500.00 | | 3 610.00 |
DK Provisions réglementées | 42 059.00 | 39 899.00 | | 42 059.00 |
DL TOTAL (I) | 7 643 487.00 | 7 637 717.00 | | 7 643 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 929.00 | 736 326.00 | | 623 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 016.00 | 769 778.00 | | 702 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 3 923.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 168.00 | 1 510 028.00 | | 1 332 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 975 656.00 | 9 147 746.00 | | 8 975 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 685.00 | 531 330.00 | | 537 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 2 378.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | -2 378.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 493.00 | 24 526.00 | | 25 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 883.00 | 34 026.00 | | 21 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 610.00 | -9 500.00 | | 3 610.00 |