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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995.00 | 4 564.00 | 1 431.00 | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 702.00 | 65 506.00 | 72 196.00 | 137 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 697.00 | 70 071.00 | 453 627.00 | 523 697.00 |
BT Marchandises | 154 124.00 | | 154 124.00 | 154 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BZ Autres créances | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
CF Disponibilités | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 213.00 | | 395 213.00 | 395 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 910.00 | 70 071.00 | 848 840.00 | 918 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 409.00 | 35 346.00 | | 38 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 433.00 | 3 063.00 | | 18 433.00 |
DL TOTAL (I) | 456 842.00 | 438 409.00 | | 456 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 443.00 | 142 429.00 | | 139 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 999.00 | 84 999.00 | | 94 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 466.00 | 23 030.00 | | 26 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 917.00 | 67 124.00 | | 62 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 926.00 | 37 849.00 | | 44 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 998.00 | 372 119.00 | | 391 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 840.00 | 810 528.00 | | 848 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 915.00 | | 587 915.00 | 587 915.00 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 555.00 | | 593 555.00 | 593 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | -50.00 | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 777.00 | 706 929.00 | | 833 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 344.00 | 703 866.00 | | 815 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 433.00 | 3 063.00 | | 18 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 927.00 | 17 083.00 | | 10 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 347.00 | | 1 536.00 | 525 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 523 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 143 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 347.00 | | 1 536.00 | 145 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 027.00 | 28 230.00 | 3 187.00 | 45 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 027.00 | 28 230.00 | 3 187.00 | 45 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
UX Autres créances clients | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 443.00 | 28 966.00 | 110 477.00 | 139 443.00 |
VI Groupe et associés | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 012.00 | 97 012.00 | | 97 012.00 |
VW T.V.A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 532.00 | 255 055.00 | 110 477.00 | 365 532.00 |