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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 190.00 | 206 082.00 | 19 107.00 | 225 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 774.00 | 220 667.00 | 399 107.00 | 619 774.00 |
BT Marchandises | 310 710.00 | | 310 710.00 | 310 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 179.00 | | 384 179.00 | 384 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 954.00 | 220 667.00 | 783 287.00 | 1 003 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 817.00 | -97 401.00 | | -52 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 374.00 | 44 584.00 | | -3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 383 807.00 | 387 182.00 | | 383 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 258.00 | 199 681.00 | | 201 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 788.00 | 133 796.00 | | 85 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 270.00 | 66 021.00 | | 48 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 162.00 | 31 972.00 | | 50 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 480.00 | 445 471.00 | | 399 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 287.00 | 832 654.00 | | 783 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 388.00 | | | 195 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 717.00 | 1 211.00 | | 32 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 774.00 | | | 619 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 774.00 | | | 239 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 370.00 | 13 896.00 | 600.00 | 207 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 370.00 | 13 896.00 | 600.00 | 207 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
UX Autres créances clients | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 258.00 | 82 955.00 | 118 303.00 | 201 258.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VW T.V.A. | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 691.00 | 195 388.00 | 118 303.00 | 313 691.00 |