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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 585.00 | 6 347.00 | 8 238.00 | 14 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 356.00 | 93 706.00 | 101 650.00 | 195 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 941.00 | 100 053.00 | 489 888.00 | 589 941.00 |
BT Marchandises | 167 870.00 | | 167 870.00 | 167 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 190 547.00 | | 190 547.00 | 190 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 634.00 | | 403 634.00 | 403 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 575.00 | 100 053.00 | 893 522.00 | 993 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 38 409.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 595.00 | 18 433.00 | | 68 595.00 |
DL TOTAL (I) | 525 437.00 | 456 842.00 | | 525 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 756.00 | 162 689.00 | | 221 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 416.00 | 26 466.00 | | 33 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | 62 917.00 | | 43 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 398.00 | 44 926.00 | | 69 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 084.00 | 391 998.00 | | 368 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 522.00 | 848 840.00 | | 893 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 739.00 | 281 521.00 | | 247 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 365.00 | | 721 365.00 | 721 365.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 935.00 | | 734 935.00 | 734 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 583.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 921.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 955.00 | 921.00 | | 7 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 255.00 | 282.00 | | 20 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 219.00 | 833 777.00 | | 960 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 624.00 | 815 344.00 | | 891 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 595.00 | 18 433.00 | | 68 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 351.00 | 10 927.00 | | 26 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 697.00 | | 66 544.00 | 523 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 589 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 209 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 697.00 | | 66 544.00 | 143 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 071.00 | 30 283.00 | 300.00 | 70 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 071.00 | 30 283.00 | 300.00 | 70 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 738.00 | 49 393.00 | 120 345.00 | 169 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VW T.V.A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 669.00 | 214 324.00 | 120 345.00 | 334 669.00 |