| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 585.00 | 8 374.00 | 6 211.00 | 14 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 356.00 | 128 426.00 | 66 930.00 | 195 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 941.00 | 136 800.00 | 453 141.00 | 589 941.00 |
BT Marchandises | 165 031.00 | | 165 031.00 | 165 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BZ Autres créances | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CF Disponibilités | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 241.00 | | 283 241.00 | 283 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 182.00 | 136 800.00 | 736 382.00 | 873 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 437.00 | 16 842.00 | | 85 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 900.00 | 68 595.00 | | -133 900.00 |
DL TOTAL (I) | 391 537.00 | 525 437.00 | | 391 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 761.00 | 169 738.00 | | 135 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 576.00 | 52 018.00 | | 58 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 606.00 | 33 416.00 | | 65 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 709.00 | 43 514.00 | | 39 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 193.00 | 69 398.00 | | 45 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 845.00 | 368 084.00 | | 344 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 382.00 | 893 522.00 | | 736 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 909.00 | 247 739.00 | | 256 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 591.00 | | 608 591.00 | 608 591.00 |
FG Production vendue services | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 055.00 | | 632 055.00 | 632 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 747.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 7 955.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 20 255.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 838.00 | 960 219.00 | | 643 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 738.00 | 891 624.00 | | 777 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 900.00 | 68 595.00 | | -133 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 941.00 | | | 589 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 941.00 | | | 209 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 053.00 | 36 747.00 | | 100 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 053.00 | 36 747.00 | | 100 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 761.00 | 47 825.00 | 87 936.00 | 135 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VW T.V.A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 239.00 | 191 303.00 | 87 936.00 | 279 239.00 |