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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 284.00 | 355.00 | 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 403.00 | 10 276.00 | 9 127.00 | 19 403.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 812.00 | 10 560.00 | 439 252.00 | 449 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 514.00 | 10 560.00 | 465 954.00 | 476 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 405 067.00 | | 405 067.00 | 405 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 60 340.00 | 59 960.00 | | 60 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 146.00 | 380.00 | | 10 146.00 |
DL TOTAL (I) | 305 886.00 | 295 740.00 | | 305 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 516.00 | 62 030.00 | | 31 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 925.00 | 40 465.00 | | 99 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 4 189.00 | | 6 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 461.00 | 21 155.00 | | 22 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 067.00 | 127 841.00 | | 160 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 954.00 | 423 581.00 | | 465 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 001.00 | 180 073.00 | | 180 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 855.00 | 179 693.00 | | 169 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 855.00 | 179 693.00 | | 169 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 146.00 | 330.00 | | 10 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 061.00 | 30 751.00 | 30 751.00 | 419 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | 12 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 517.00 | 24 251.00 | 24 251.00 | 405 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432.00 | 3 127.00 | | 7 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 64.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 212.00 | 3 063.00 | | 7 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VI Groupe et associés | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 424.00 | 4 997 400.00 | 450.00 | 50 424.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 067.00 | 160 067.00 | | 160 067.00 |