| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 412.00 | 227.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 535.00 | 9 397.00 | 3 138.00 | 12 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 396.00 | 9 809.00 | 463 586.00 | 473 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 366.00 | 9 809.00 | 521 556.00 | 531 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 405 067.00 | | 405 067.00 | 405 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 86 334.00 | 70 486.00 | | 86 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 545.00 | 15 847.00 | | 25 545.00 |
DL TOTAL (I) | 347 279.00 | 321 734.00 | | 347 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 181.00 | 79 485.00 | | 145 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 339.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 429.00 | 22 991.00 | | 25 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 276.00 | 105 818.00 | | 174 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 556.00 | 427 553.00 | | 521 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 276.00 | 105 818.00 | | 174 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 424.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | 2 140.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 2 565.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 1 634.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 2 056.00 | | 4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 685.00 | 192 440.00 | | 204 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 140.00 | 176 593.00 | | 179 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 545.00 | 15 847.00 | | 25 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 083.00 | | 59 884.00 | 416 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 571.00 | | 473 396.00 | 2 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | | 12 535.00 | 2 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | | 5 221.00 | 9 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 558.00 | | 54 662.00 | 405 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 158.00 | 2 972.00 | 321.00 | 7 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 64.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 810.00 | 2 908.00 | 321.00 | 6 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 313.00 | 111 863.00 | 450.00 | 112 313.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 276.00 | 174 276.00 | | 174 276.00 |