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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 348.00 | 291.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 885.00 | 6 810.00 | 3 074.00 | 9 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 083.00 | 7 158.00 | 408 925.00 | 416 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BZ Autres créances | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 711.00 | 7 158.00 | 427 553.00 | 434 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 405 067.00 | | 405 067.00 | 405 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 70 486.00 | 60 340.00 | | 70 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 847.00 | 10 146.00 | | 15 847.00 |
DL TOTAL (I) | 321 734.00 | 305 886.00 | | 321 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 31 516.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 485.00 | 99 925.00 | | 79 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 6 164.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 991.00 | 22 461.00 | | 22 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 818.00 | 160 067.00 | | 105 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 553.00 | 465 954.00 | | 427 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 818.00 | 160 067.00 | | 105 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 398.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 812.00 | | 40.00 | 449 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 251.00 | 405 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 769.00 | 416 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 518.00 | 9 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 768.00 | | 40.00 | 429 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 560.00 | 3 976.00 | 7 377.00 | 10 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 64.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 3 912.00 | 7 377.00 | 10 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 388.00 | 17 938.00 | 450.00 | 18 388.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 818.00 | 105 818.00 | | 105 818.00 |