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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 476.00 | 163.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 943.00 | 8 537.00 | 1 406.00 | 9 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 814.00 | | 103 814.00 | 103 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 915.00 | 9 013.00 | 510 902.00 | 519 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 908.00 | 9 013.00 | 532 895.00 | 541 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 405 067.00 | | 405 067.00 | 405 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 111 879.00 | 86 334.00 | | 111 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 734.00 | 25 545.00 | | 23 734.00 |
DL TOTAL (I) | 371 014.00 | 347 279.00 | | 371 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 107.00 | 145 181.00 | | 140 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 3 666.00 | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 579.00 | 25 429.00 | | 17 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 881.00 | 174 276.00 | | 161 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 895.00 | 521 556.00 | | 532 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 881.00 | 174 276.00 | | 161 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 396.00 | | 49 111.00 | 473 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591.00 | 519 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 591.00 | 9 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 220.00 | | 49 111.00 | 460 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 809.00 | 1 796.00 | 2 591.00 | 9 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 64.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 397.00 | 1 732.00 | 2 591.00 | 9 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 814.00 | 103 814.00 | | 103 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 140 107.00 | 140 107.00 | | 140 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 870.00 | 123 420.00 | 450.00 | 123 870.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 881.00 | 161 881.00 | | 161 881.00 |