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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 2 658.00 | 3 299.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 119.00 | 55 425.00 | 22 694.00 | 78 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 534.00 | 239 164.00 | 247 370.00 | 486 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 660.00 | 297 247.00 | 522 413.00 | 819 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BZ Autres créances | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 296.00 | 297 247.00 | 560 050.00 | 857 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 769.00 | 21 725.00 | | 36 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 243.00 | 15 044.00 | | -23 243.00 |
DL TOTAL (I) | 18 526.00 | 41 769.00 | | 18 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 195.00 | 324 569.00 | | 278 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 969.00 | 206 569.00 | | 206 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | 15 243.00 | | 9 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 785.00 | 19 819.00 | | 38 785.00 |
EA Autres dettes | 8 043.00 | 7 024.00 | | 8 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 524.00 | 573 224.00 | | 541 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 050.00 | 614 993.00 | | 560 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 194.00 | 341 990.00 | | 359 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 553.00 | 45 232.00 | | 46 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 589.00 | | 409 589.00 | 409 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 589.00 | | 409 589.00 | 409 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 748.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 785.00 | 1 025.00 | | 2 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 047.00 | 5 069.00 | | 13 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | 574.00 | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | 475.00 | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | 475.00 | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 172.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 543.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | -68.00 | | 2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 140.00 | 459 875.00 | | 436 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 383.00 | 444 831.00 | | 459 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 243.00 | 15 044.00 | | -23 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 344.00 | | 7 666.00 | 829 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 350.00 | 819 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 350.00 | 564 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 067.00 | | 3 890.00 | 182 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 227.00 | | 3 776.00 | 578 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 848.00 | 50 748.00 | 17 350.00 | 263 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 591.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 781.00 | 50 157.00 | 17 350.00 | 261 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 234.00 | 48 868.00 | 133 115.00 | 231 234.00 |
VI Groupe et associés | 206 969.00 | 206 969.00 | | 206 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 560.00 | 359 194.00 | 133 115.00 | 541 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 328.00 | 14 556.00 | | 14 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | 4 724.00 | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 51 382.00 | 60 852.00 | | 51 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 286.00 | 142 220.00 | | 146 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 615.00 | 35 505.00 | | 27 615.00 |
YT Sous‐traitance | 54 843.00 | 68 037.00 | | 54 843.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 687.00 | 6 525.00 | | 9 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 979.00 | 3 548.00 | | 4 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 307.00 | 18 104.00 | | 19 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 628.00 | 44 538.00 | | 41 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 208.00 | 49 060.00 | | 43 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 828.00 | 282 358.00 | | 267 828.00 |