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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 3 436.00 | 2 521.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 759.00 | 60 693.00 | 20 066.00 | 80 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 684.00 | 280 671.00 | 219 013.00 | 499 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 450.00 | 344 800.00 | 491 650.00 | 836 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BZ Autres créances | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 338.00 | 344 800.00 | 538 537.00 | 883 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 526.00 | 36 769.00 | | 13 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | -23 243.00 | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 27 954.00 | 18 526.00 | | 27 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 418.00 | 278 195.00 | | 247 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 211.00 | 206 969.00 | | 206 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 601.00 | 9 532.00 | | 13 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 527.00 | 38 785.00 | | 25 527.00 |
EA Autres dettes | 17 827.00 | 8 043.00 | | 17 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 583.00 | 541 524.00 | | 510 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 537.00 | 560 050.00 | | 538 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 643.00 | 359 194.00 | | 373 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 740.00 | 46 553.00 | | 14 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 033.00 | | 458 033.00 | 458 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 033.00 | | 458 033.00 | 458 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 554.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | 2 785.00 | | 2 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 272.00 | 13 047.00 | | 15 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | 733.00 | | 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 574.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 574.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 2 201.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 201.00 | 436 140.00 | | 486 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 773.00 | 459 383.00 | | 476 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 428.00 | -23 243.00 | | 9 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 660.00 | | 16 791.00 | 819 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 957.00 | | | 185 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 653.00 | | 15 791.00 | 564 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 050.00 | | 1 000.00 | 69 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 247.00 | 47 554.00 | | 297 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 778.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 589.00 | 46 776.00 | | 294 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 366.00 | 45 353.00 | 109 351.00 | 182 366.00 |
VI Groupe et associés | 206 211.00 | 206 211.00 | | 206 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VP Divers | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 657.00 | 373 643.00 | 109 351.00 | 510 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 933.00 | 14 328.00 | | 15 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 125.00 | 5 631.00 | | 5 125.00 |
ST Autres comptes | 55 091.00 | 51 382.00 | | 55 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 945.00 | 146 286.00 | | 150 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 067.00 | 27 615.00 | | 19 067.00 |
YT Sous‐traitance | 32 387.00 | 54 843.00 | | 32 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 444.00 | 9 687.00 | | 11 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 449.00 | 4 979.00 | | 4 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 382.00 | 19 307.00 | | 20 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 740.00 | 41 628.00 | | 48 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 429.00 | 43 208.00 | | 40 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 992.00 | 267 828.00 | | 254 992.00 |