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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 437.00 | 52 620.00 | 9 817.00 | 62 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 580.00 | 359 220.00 | 185 360.00 | 544 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 647.00 | 415 730.00 | 474 917.00 | 890 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BZ Autres créances | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CF Disponibilités | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 395.00 | | 108 395.00 | 108 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 043.00 | 415 730.00 | 583 313.00 | 999 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 791.00 | 32 112.00 | | 60 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 654.00 | 71 679.00 | | -6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 59 137.00 | 108 791.00 | | 59 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 366.00 | 220 748.00 | | 253 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 703.00 | 205 567.00 | | 205 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 879.00 | 43 271.00 | | 28 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 237.00 | 30 018.00 | | 19 237.00 |
EA Autres dettes | 16 992.00 | 3 478.00 | | 16 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 176.00 | 503 081.00 | | 524 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 313.00 | 611 872.00 | | 583 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 193.00 | 396 784.00 | | 352 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 837.00 | 19 276.00 | | 13 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 072.00 | | 2 750.00 | 893 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 865.00 | 889 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 067.00 | 183 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 798.00 | 607 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 957.00 | | | 185 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 065.00 | | 2 750.00 | 608 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 563.00 | 35 032.00 | 5 865.00 | 386 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 187.00 | 2 067.00 | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 793.00 | 34 845.00 | 3 798.00 | 380 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 346.00 | 67 363.00 | 171 983.00 | 239 346.00 |
VI Groupe et associés | 205 703.00 | 205 703.00 | | 205 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 659.00 | 122 659.00 | | 122 659.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 176.00 | 352 193.00 | 171 983.00 | 524 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 557.00 | 13 578.00 | | 12 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 296.00 | 5 710.00 | | 6 296.00 |
ST Autres comptes | 54 371.00 | 58 376.00 | | 54 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 000.00 | 136 393.00 | | 106 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 376.00 | 19 853.00 | | 6 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 621.00 | 23 074.00 | | 2 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | 1 356.00 | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 685.00 | 14 934.00 | | 15 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 659.00 | 50 269.00 | | 12 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 318.00 | 38 296.00 | | 27 318.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 664.00 | 243 407.00 | | 175 664.00 |