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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 5 770.00 | 187.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 235.00 | 51 386.00 | 14 849.00 | 66 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 830.00 | 329 407.00 | 212 423.00 | 541 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 072.00 | 386 563.00 | 506 509.00 | 893 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BZ Autres créances | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CF Disponibilités | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 363.00 | | 105 363.00 | 105 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 435.00 | 386 563.00 | 611 872.00 | 998 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 112.00 | 61 944.00 | | 32 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 679.00 | 13 168.00 | | 71 679.00 |
DL TOTAL (I) | 108 791.00 | 80 112.00 | | 108 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 748.00 | 218 642.00 | | 220 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 567.00 | 205 940.00 | | 205 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 7 316.00 | | 43 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 018.00 | 5 533.00 | | 30 018.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 25 955.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 081.00 | 463 385.00 | | 503 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 872.00 | 543 497.00 | | 611 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 784.00 | 359 415.00 | | 396 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 276.00 | 31 113.00 | | 19 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 437.00 | | 16 458.00 | 921 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 823.00 | 893 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 823.00 | 608 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 957.00 | | | 185 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 430.00 | | 16 458.00 | 636 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 377.00 | 35 713.00 | 44 527.00 | 395 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 778.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 385.00 | 34 935.00 | 44 527.00 | 390 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 502.00 | 34 204.00 | 106 298.00 | 140 502.00 |
VI Groupe et associés | 205 667.00 | 205 667.00 | | 205 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
VP Divers | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 081.00 | 396 784.00 | 106 298.00 | 503 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 578.00 | 14 445.00 | | 13 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 710.00 | 8 565.00 | | 5 710.00 |
ST Autres comptes | 58 376.00 | 57 837.00 | | 58 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 393.00 | 147 499.00 | | 136 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 816.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 853.00 | 27 636.00 | | 19 853.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 074.00 | 19 200.00 | | 23 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 4 401.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 934.00 | 18 846.00 | | 14 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 269.00 | 50 520.00 | | 50 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 296.00 | 44 240.00 | | 38 296.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 407.00 | 260 736.00 | | 243 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |