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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 080.00 | 132 976.00 | 103.00 | 133 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 848.00 | 135 964.00 | 1 731 883.00 | 1 867 848.00 |
BT Marchandises | 129 833.00 | | 129 833.00 | 129 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BZ Autres créances | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 334.00 | | 220 334.00 | 220 334.00 |
CF Disponibilités | 119 275.00 | | 119 275.00 | 119 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 262.00 | | 532 262.00 | 532 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 110.00 | 135 964.00 | 2 264 145.00 | 2 400 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 483 082.00 | | | 483 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 110.00 | | | 182 110.00 |
DL TOTAL (I) | 901 693.00 | | | 901 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 854.00 | | | 947 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 450.00 | | | 220 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 908.00 | | | 144 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 451.00 | | | 1 362 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 145.00 | | | 2 264 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 245.00 | | | 548 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 253.00 | | 1 820 253.00 | 1 820 253.00 |
FG Production vendue services | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 443.00 | | 1 849 443.00 | 1 849 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 376.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 879.00 | | | 1 868 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 768.00 | | | 1 686 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 110.00 | | | 182 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 450.00 | 220 450.00 | | 220 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 855.00 | 133 649.00 | 556 479.00 | 947 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 569.00 | | | 1 065 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194 943.00 | | | 1 194 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 598.00 | 62 818.00 | 4 780.00 | 67 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 452.00 | 548 246.00 | 556 479.00 | 1 362 452.00 |