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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 579.00 | 133 728.00 | 851.00 | 134 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 027.00 | 136 716.00 | 1 733 311.00 | 1 870 027.00 |
BT Marchandises | 153 619.00 | | 153 619.00 | 153 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
BZ Autres créances | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 197.00 | | 230 197.00 | 230 197.00 |
CF Disponibilités | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 674.00 | | 514 674.00 | 514 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 701.00 | 136 716.00 | 2 247 985.00 | 2 384 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 069 409.00 | 865 059.00 | | 1 069 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 283.00 | 204 349.00 | | 207 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 192.00 | 1 305 909.00 | | 1 513 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 185.00 | 675 324.00 | | 539 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 384.00 | 234 986.00 | | 168 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 223.00 | 37 165.00 | | 27 223.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 793.00 | 947 687.00 | | 734 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 985.00 | 2 253 595.00 | | 2 247 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 365.00 | | 1 662.00 | 1 868 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 000.00 | | | 1 727 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 585.00 | | 982.00 | 136 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 680.00 | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 374.00 | 343.00 | 136 716.00 | 136 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 374.00 | 343.00 | 136 716.00 | 136 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 185.00 | 144 073.00 | 395 113.00 | 539 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 042.00 | | | 139 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 852.00 | 100 072.00 | 4 780.00 | 104 852.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 793.00 | 339 680.00 | 395 113.00 | 734 793.00 |