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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 597.00 | 133 213.00 | 384.00 | 133 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 365.00 | 136 201.00 | 1 732 164.00 | 1 868 365.00 |
BT Marchandises | 137 537.00 | | 137 537.00 | 137 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BZ Autres créances | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 717.00 | | 310 717.00 | 310 717.00 |
CF Disponibilités | 166 084.00 | | 166 084.00 | 166 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 971.00 | | 677 971.00 | 677 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 336.00 | 136 201.00 | 2 410 135.00 | 2 546 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 665 194.00 | 483 083.00 | | 665 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 865.00 | 182 111.00 | | 199 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 559.00 | 901 694.00 | | 1 101 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 899.00 | 947 855.00 | | 812 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 450.00 | 220 450.00 | | 220 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 735.00 | 144 909.00 | | 232 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 491.00 | 49 238.00 | | 42 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 575.00 | 1 362 452.00 | | 1 308 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 135.00 | 2 264 146.00 | | 2 410 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 786.00 | 548 246.00 | | 633 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 735.00 | 232 735.00 | | 232 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 450.00 | 220 450.00 | | 220 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 899.00 | 138 110.00 | 565 801.00 | 812 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
VP Divers | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 412.00 | 63 632.00 | 4 780.00 | 68 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 575.00 | 633 786.00 | 565 801.00 | 1 308 575.00 |