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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 597.00 | 133 386.00 | 212.00 | 133 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 365.00 | 136 374.00 | 1 731 992.00 | 1 868 365.00 |
BT Marchandises | 132 833.00 | | 132 833.00 | 132 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BZ Autres créances | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 054.00 | | 140 054.00 | 140 054.00 |
CF Disponibilités | 180 741.00 | | 180 741.00 | 180 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 604.00 | | 521 604.00 | 521 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 969.00 | 136 374.00 | 2 253 595.00 | 2 389 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 865 059.00 | 665 194.00 | | 865 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 349.00 | 199 865.00 | | 204 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 909.00 | 1 101 559.00 | | 1 305 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 324.00 | 812 899.00 | | 675 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 986.00 | 232 735.00 | | 234 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 165.00 | 42 491.00 | | 37 165.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 687.00 | 1 308 575.00 | | 947 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 595.00 | 2 410 135.00 | | 2 253 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 939.00 | 633 786.00 | | 411 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 365.00 | | | 1 868 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 000.00 | | | 1 727 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 585.00 | | | 136 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 201.00 | 172.00 | 136 374.00 | 136 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 201.00 | 172.00 | 136 374.00 | 136 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 466.00 | | | 137 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 756.00 | 67 976.00 | 4 780.00 | 72 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |