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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 035.00 | 68 041.00 | 37 994.00 | 106 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 416.00 | 65 666.00 | 84 750.00 | 150 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 474.00 | 135 597.00 | 382 878.00 | 518 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CF Disponibilités | 168 555.00 | | 168 555.00 | 168 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 521.00 | | 215 521.00 | 215 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 995.00 | 135 597.00 | 598 398.00 | 733 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 220 295.00 | 192 066.00 | | 220 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 711.00 | 28 230.00 | | -1 711.00 |
DL TOTAL (I) | 267 474.00 | 269 186.00 | | 267 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 114.00 | 173 097.00 | | 121 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 633.00 | 85 435.00 | | 93 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 36 526.00 | | 49 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 629.00 | 80 861.00 | | 64 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 13 348.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 924.00 | 389 267.00 | | 330 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 398.00 | 658 453.00 | | 598 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 658.00 | 277 000.00 | | 273 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
FD Production vendue biens | 804 302.00 | | 804 302.00 | 804 302.00 |
FG Production vendue services | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 032.00 | | 839 032.00 | 839 032.00 |
FM Production stockée | | | -711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 434.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | 5 201.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 2 177.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -2 177.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 474.00 | 866 153.00 | | 842 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 185.00 | 837 924.00 | | 844 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 711.00 | 28 229.00 | | -1 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 343.00 | 14 611.00 | | 10 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 504.00 | 31 434.00 | 341.00 | 104 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 924.00 | 273 658.00 | 56 266.00 | 330 924.00 |