| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 425.00 | 94 509.00 | 11 916.00 | 106 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 294.00 | 96 491.00 | 50 803.00 | 147 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 742.00 | 192 890.00 | 322 853.00 | 515 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BT Marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CF Disponibilités | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 054.00 | 192 890.00 | 369 164.00 | 562 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 154 779.00 | 169 822.00 | | 154 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 369.00 | -15 043.00 | | 6 369.00 |
DL TOTAL (I) | 205 593.00 | 199 225.00 | | 205 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 552.00 | 98 153.00 | | 31 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 302.00 | 49 274.00 | | 50 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 042.00 | 33 866.00 | | 27 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 178.00 | 51 040.00 | | 52 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 571.00 | 234 829.00 | | 163 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 164.00 | 434 054.00 | | 369 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 372.00 | 203 643.00 | | 142 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
FD Production vendue biens | 679 537.00 | | 679 537.00 | 679 537.00 |
FG Production vendue services | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 805.00 | | 712 805.00 | 712 805.00 |
FM Production stockée | | | -577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 218.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429.00 | 1 056.00 | | 1 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 249.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 249.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | -214.00 | | -2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 686.00 | 733 955.00 | | 713 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 318.00 | 748 998.00 | | 707 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 369.00 | -15 043.00 | | 6 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 038.00 | 17 077.00 | | 18 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 464.00 | 29 218.00 | 2 792.00 | 166 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 574.00 | 29 217.00 | 2 792.00 | 164 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 552.00 | 10 354.00 | 21 198.00 | 31 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 815.00 | 22 681.00 | 134.00 | 22 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 571.00 | 142 372.00 | 21 198.00 | 163 571.00 |