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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 603.00 | 103 802.00 | 2 801.00 | 106 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 294.00 | 112 794.00 | 34 500.00 | 147 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 845.00 | 218 485.00 | 311 360.00 | 529 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BT Marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CF Disponibilités | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 709.00 | 218 485.00 | 364 223.00 | 582 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 161 148.00 | 154 779.00 | | 161 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 260.00 | 6 369.00 | | -11 260.00 |
DL TOTAL (I) | 194 333.00 | 205 593.00 | | 194 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 198.00 | 31 552.00 | | 21 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 425.00 | 50 302.00 | | 81 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 712.00 | 27 042.00 | | 25 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 059.00 | 52 178.00 | | 39 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 890.00 | 163 571.00 | | 169 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 223.00 | 369 164.00 | | 364 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 801.00 | 142 372.00 | | 158 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
FD Production vendue biens | 575 534.00 | | 575 534.00 | 575 534.00 |
FG Production vendue services | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 803.00 | | 604 803.00 | 604 803.00 |
FM Production stockée | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 747.00 | 1 429.00 | | 3 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 717.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 1 506.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 2 223.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -2 223.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 842.00 | 713 686.00 | | 608 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 103.00 | 707 318.00 | | 620 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 260.00 | 6 369.00 | | -11 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 635.00 | 18 038.00 | | 8 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 198.00 | 10 109.00 | 11 089.00 | 21 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 890.00 | 158 801.00 | 11 089.00 | 169 890.00 |