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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
AH Fonds commercial | 554 768.00 | | 554 768.00 | 554 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 4 242.00 | 10 557.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 990.00 | 34 267.00 | 1 723.00 | 35 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 269.00 | 209 800.00 | 36 469.00 | 246 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 577.00 | 260 247.00 | 645 330.00 | 905 577.00 |
BT Marchandises | 1 067 652.00 | 42 650.00 | 1 025 002.00 | 1 067 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 411.00 | 16 042.00 | 296 369.00 | 312 411.00 |
BZ Autres créances | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CF Disponibilités | 216 496.00 | | 216 496.00 | 216 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 460.00 | 58 692.00 | 1 569 768.00 | 1 628 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 037.00 | 318 939.00 | 2 215 098.00 | 2 534 037.00 |
CU Autres participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 330 787.00 | 1 289 941.00 | | 1 330 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 224.00 | 184 846.00 | | 202 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 762.00 | 1 803 538.00 | | 1 861 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 23 157.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981.00 | 8 734.00 | | 8 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 957.00 | 168 966.00 | | 214 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 945.00 | 118 581.00 | | 128 945.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 335.00 | 319 437.00 | | 353 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 098.00 | 2 122 975.00 | | 2 215 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 335.00 | | 29 550.00 | 878 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308.00 | 41 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 905 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 506.00 | | | 581 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 863.00 | | 14 396.00 | 267 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 966.00 | | 15 154.00 | 28 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 419.00 | 8 829.00 | | 251 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509.00 | 671.00 | | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 910.00 | 8 158.00 | | 235 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 957.00 | 214 957.00 | | 214 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 118.00 | 344 312.00 | 39 806.00 | 384 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 335.00 | 353 335.00 | | 353 335.00 |