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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
AH Fonds commercial | 554 768.00 | | 554 768.00 | 554 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 4 914.00 | 9 886.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 490.00 | 37 003.00 | 10 487.00 | 47 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 329.00 | 219 063.00 | 28 266.00 | 247 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 683.00 | 272 918.00 | 644 765.00 | 917 683.00 |
BT Marchandises | 1 122 297.00 | 59 230.00 | 1 063 067.00 | 1 122 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 206.00 | 8 146.00 | 323 060.00 | 331 206.00 |
BZ Autres créances | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
CF Disponibilités | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 347.00 | 67 376.00 | 1 545 971.00 | 1 613 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 030.00 | 340 293.00 | 2 190 736.00 | 2 531 030.00 |
CU Autres participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 333 012.00 | 1 330 787.00 | | 1 333 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 734.00 | 202 224.00 | | 142 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 496.00 | 1 861 762.00 | | 1 804 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 402.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 742.00 | 8 981.00 | | 99 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 059.00 | 214 957.00 | | 175 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 074.00 | 128 945.00 | | 111 074.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 241.00 | 353 335.00 | | 386 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 736.00 | 2 215 098.00 | | 2 190 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 241.00 | 353 335.00 | | 386 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 402.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 577.00 | | | 905 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 259.00 | | | 282 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 247.00 | 12 670.00 | | 260 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 180.00 | 671.00 | | 16 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 067.00 | 11 999.00 | | 244 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 059.00 | 175 059.00 | | 175 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
UX Autres créances clients | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 581.00 | 442 228.00 | 39 352.00 | 481 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 241.00 | 386 241.00 | | 386 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |