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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 240.00 | 18 559.00 | 24 681.00 | 43 240.00 |
AH Fonds commercial | 554 768.00 | | 554 768.00 | 554 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 7 599.00 | 7 201.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 638.00 | 49 835.00 | 9 803.00 | 59 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 598.00 | 203 751.00 | 24 847.00 | 228 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 723.00 | 279 743.00 | 664 980.00 | 944 723.00 |
BT Marchandises | 995 412.00 | 10 980.00 | 984 432.00 | 995 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 445.00 | 28 228.00 | 329 217.00 | 357 445.00 |
BZ Autres créances | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CF Disponibilités | 570 003.00 | | 570 003.00 | 570 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 522.00 | 39 208.00 | 1 934 314.00 | 1 973 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 245.00 | 318 951.00 | 2 599 294.00 | 2 918 245.00 |
CU Autres participations | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 248 828.00 | 1 213 762.00 | | 1 248 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 172.00 | 175 066.00 | | 436 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 751.00 | 1 717 579.00 | | 2 013 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 200 197.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 890.00 | 255 728.00 | | 343 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 552.00 | 103 234.00 | | 213 552.00 |
EA Autres dettes | 27 812.00 | 160 309.00 | | 27 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 543.00 | 719 594.00 | | 585 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 294.00 | 2 437 173.00 | | 2 599 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 543.00 | 681 685.00 | | 585 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 197.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 815.00 | 83 429.00 | 3 110 244.00 | 3 026 815.00 |
FG Production vendue services | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 493.00 | 83 429.00 | 3 158 922.00 | 3 075 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 21 050.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 21 079.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 307.00 | 1 039.00 | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | 1 862.00 | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | 19 217.00 | | -2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 740.00 | 57 843.00 | | 162 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 609.00 | 2 568 656.00 | | 3 182 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 438.00 | 2 393 590.00 | | 2 746 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 172.00 | 175 066.00 | | 436 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 775.00 | 12 868.00 | | 16 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 491.00 | | 29 574.00 | 953 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 342.00 | 944 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | 612 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 142.00 | 288 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 033.00 | | 23 974.00 | 596 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 778.00 | | 5 600.00 | 313 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 775.00 | 17 804.00 | 25 836.00 | 287 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 788.00 | 3 369.00 | | 22 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 987.00 | 14 435.00 | 25 836.00 | 264 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 890.00 | 343 890.00 | | 343 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 552.00 | 213 552.00 | | 213 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
UX Autres créances clients | 357 445.00 | 357 445.00 | | 357 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 931.00 | 408 107.00 | 41 824.00 | 449 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 543.00 | 585 543.00 | | 585 543.00 |