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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 915.00 | 25 607.00 | 23 307.00 | 48 915.00 |
AH Fonds commercial | 554 768.00 | | 554 768.00 | 554 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 8 270.00 | 6 530.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 638.00 | 51 564.00 | 8 073.00 | 59 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 352.00 | 212 383.00 | 18 969.00 | 231 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 152.00 | 297 825.00 | 655 327.00 | 953 152.00 |
BT Marchandises | 1 102 312.00 | 4 794.00 | 1 097 518.00 | 1 102 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 081.00 | 20 670.00 | 431 411.00 | 452 081.00 |
BZ Autres créances | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CF Disponibilités | 206 244.00 | | 206 244.00 | 206 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 132.00 | 25 464.00 | 1 839 668.00 | 1 865 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 285.00 | 323 289.00 | 2 494 996.00 | 2 818 285.00 |
CU Autres participations | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 385 000.00 | 1 248 828.00 | | 1 385 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 802.00 | 436 172.00 | | 360 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 553.00 | 2 013 751.00 | | 2 074 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 289.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 435.00 | 343 890.00 | | 230 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 429.00 | 213 552.00 | | 88 429.00 |
EA Autres dettes | | 27 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 442.00 | 585 543.00 | | 420 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 996.00 | 2 599 294.00 | | 2 494 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 289.00 | | 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 786 994.00 | 78 336.00 | 2 865 330.00 | 2 786 994.00 |
FG Production vendue services | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 259.00 | 78 336.00 | 2 909 596.00 | 2 831 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 444.00 | |
GE Autres charges | | | 10 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 5 307.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -2 557.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 555.00 | 162 740.00 | | 124 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 396.00 | 3 182 609.00 | | 2 938 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 594.00 | 2 746 438.00 | | 2 577 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 802.00 | 436 172.00 | | 360 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 350.00 | 16 775.00 | | 28 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 723.00 | | 9 489.00 | 944 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 953 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 290 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 807.00 | | 5 675.00 | 612 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 235.00 | | 3 814.00 | 288 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 743.00 | 19 142.00 | 1 060.00 | 279 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 157.00 | 7 720.00 | | 26 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 586.00 | 11 422.00 | 1 060.00 | 253 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 435.00 | 230 435.00 | | 230 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
UX Autres créances clients | 452 081.00 | 452 081.00 | | 452 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 401.00 | 556 577.00 | 41 824.00 | 598 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 442.00 | 420 442.00 | | 420 442.00 |