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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 16 872.00 | 3 427.00 | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 492.00 | 312 334.00 | 344 158.00 | 656 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 994.00 | 660 585.00 | 88 410.00 | 748 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 417.00 | 989 790.00 | 564 627.00 | 1 554 417.00 |
BP En cours de production de services | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
BT Marchandises | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 503.00 | 45 503.00 | 635 999.00 | 681 503.00 |
BZ Autres créances | 1 373 120.00 | | 1 373 120.00 | 1 373 120.00 |
CF Disponibilités | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 976.00 | 45 503.00 | 2 132 473.00 | 2 177 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 388.00 | 1 035 293.00 | 2 707 094.00 | 3 742 388.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 994.00 | | 9 994.00 | 8 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 415 110.00 | 415 110.00 | | 415 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
DG Autres réserves | 345 249.00 | 345 249.00 | | 345 249.00 |
DH Report à nouveau | -516 758.00 | -243 613.00 | | -516 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 293.00 | -273 145.00 | | -432 293.00 |
DL TOTAL (I) | -29 729.00 | 402 564.00 | | -29 729.00 |
DP Provisions pour risques | 27 700.00 | 23 400.00 | | 27 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 700.00 | 23 400.00 | | 27 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 194.00 | 907 577.00 | | 700 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 343.00 | 191 019.00 | | 137 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 643.00 | 892 729.00 | | 978 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 768.00 | 329 039.00 | | 379 768.00 |
EA Autres dettes | 513 175.00 | 397 488.00 | | 513 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 124.00 | 2 717 852.00 | | 2 709 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 094.00 | 3 143 816.00 | | 2 707 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 298.00 | 2 387 017.00 | | 2 543 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 222.00 | 230 874.00 | | 335 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 528.00 | | 335 528.00 | 335 528.00 |
FD Production vendue biens | 1 325 164.00 | | 1 325 164.00 | 1 325 164.00 |
FG Production vendue services | 1 846 565.00 | | 1 846 565.00 | 1 846 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 257.00 | | 3 507 257.00 | 3 507 257.00 |
FM Production stockée | | | -1 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 700.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 299.00 | 5 011.00 | | 12 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 299.00 | 40 230.00 | | 12 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 038.00 | 71 958.00 | | 38 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 038.00 | 103 293.00 | | 38 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 739.00 | -63 062.00 | | -25 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 830.00 | 3 976 207.00 | | 3 728 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 124.00 | 4 249 352.00 | | 4 161 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 293.00 | -273 145.00 | | -432 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 329.00 | | 23 489.00 | 1 532 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 32 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 554 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 938.00 | | 3 877.00 | 112 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 874.00 | | 19 612.00 | 1 385 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 764.00 | 126 998.00 | -28.00 | 862 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 584.00 | 1 260.00 | -28.00 | 15 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 180.00 | 125 738.00 | | 847 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 400.00 | 27 700.00 | 23 400.00 | 23 400.00 |
6T Sur comptes clients | 35 025.00 | 11 525.00 | 1 047.00 | 35 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 70 190.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 025.00 | 11 525.00 | 71 237.00 | 35 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 425.00 | 39 225.00 | 94 637.00 | 58 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 225.00 | 24 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 498.00 | 21 644.00 | 39 854.00 | 61 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 643.00 | 978 643.00 | | 978 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 175.00 | 513 175.00 | | 513 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
UX Autres créances clients | 617 035.00 | | | 617 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
VB T. V. A. | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 857.00 | 385 857.00 | | 385 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 337.00 | 188 365.00 | 125 972.00 | 314 337.00 |
VI Groupe et associés | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 537.00 | | | 1 170 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 831.00 | | | 1 500 831.00 |
VP Divers | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 786.00 | | | 1 276 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 780.00 | 2 083 780.00 | | 2 083 780.00 |
VW T.V.A. | 234 462.00 | 234 462.00 | | 234 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 124.00 | 2 543 298.00 | 165 826.00 | 2 709 124.00 |