| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 19 393.00 | 906.00 | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 686.00 | 602 388.00 | 65 298.00 | 667 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 838.00 | 725 822.00 | 31 016.00 | 756 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 665.00 | 1 347 603.00 | 225 062.00 | 1 572 665.00 |
BP En cours de production de services | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
BT Marchandises | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 122.00 | 47 346.00 | 594 776.00 | 642 122.00 |
BZ Autres créances | 869 460.00 | | 869 460.00 | 869 460.00 |
CF Disponibilités | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 646.00 | 47 346.00 | 1 579 300.00 | 1 626 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 880.00 | 1 394 949.00 | 1 808 931.00 | 3 203 880.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 415 110.00 | 415 110.00 | | 415 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
DG Autres réserves | 345 249.00 | 345 249.00 | | 345 249.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 595.00 | -1 062 821.00 | | -1 024 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 498.00 | 38 226.00 | | 13 498.00 |
DL TOTAL (I) | -91 775.00 | -105 272.00 | | -91 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 094.00 | 601 042.00 | | 338 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 407.00 | 37 084.00 | | 17 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 920.00 | 619 760.00 | | 612 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 710.00 | 261 729.00 | | 172 710.00 |
EA Autres dettes | 759 575.00 | 447 360.00 | | 759 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 706.00 | 1 966 974.00 | | 1 900 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 931.00 | 1 861 702.00 | | 1 808 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 706.00 | 1 966 974.00 | | 1 900 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 674.00 | 302 197.00 | | 231 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 186 663.00 | | 1 186 663.00 | 1 186 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 083.00 | | 1 280 083.00 | 1 280 083.00 |
FM Production stockée | | | -7 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 336.00 | 1 582.00 | | 12 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 153.00 | 3 903.00 | | 56 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 153.00 | 3 903.00 | | 56 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 566.00 | 7 411.00 | | 17 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 492.00 | 7 411.00 | | 19 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 661.00 | -3 509.00 | | 36 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 2 774.00 | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 325.00 | 2 260 664.00 | | 1 554 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 828.00 | 2 222 438.00 | | 1 540 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 498.00 | 38 226.00 | | 13 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 591.00 | | 5 073.00 | 1 567 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 815.00 | | | 116 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 650.00 | | 4 873.00 | 1 419 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 127.00 | | 200.00 | 31 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 735.00 | 98 868.00 | | 1 248 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 618.00 | 775.00 | | 18 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 118.00 | 98 092.00 | | 1 230 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 920.00 | 612 920.00 | | 612 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 575.00 | 759 575.00 | | 759 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
UX Autres créances clients | 521 151.00 | 521 151.00 | | 521 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 971.00 | 120 971.00 | | 120 971.00 |
VB T. V. A. | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
VC Groupe et associés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 921.00 | 248 921.00 | | 248 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VP Divers | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 917.00 | 782 917.00 | | 782 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 623.00 | 1 513 425.00 | 23 198.00 | 1 536 623.00 |
VW T.V.A. | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 706.00 | 1 900 706.00 | | 1 900 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 264.00 | 25 809.00 | | 21 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 243.00 | 51 013.00 | | 48 243.00 |
ST Autres comptes | 207 004.00 | 355 514.00 | | 207 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 092.00 | 222 578.00 | | 222 092.00 |
YT Sous‐traitance | 48 835.00 | 87 635.00 | | 48 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 013.00 | 334 616.00 | | 202 013.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 749.00 | 3 863.00 | | 1 749.00 |
YW Taxe professionnelle | -840.00 | 19 928.00 | | -840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 424.00 | 45 737.00 | | 20 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 940.00 | 995.00 | | 348 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 222.00 | | | 197 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 935.00 | 1 055 219.00 | | 729 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |