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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 17 843.00 | 2 457.00 | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 326.00 | 426 558.00 | 238 768.00 | 665 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 994.00 | 696 863.00 | 52 131.00 | 748 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 261.00 | 1 141 264.00 | 420 998.00 | 1 562 261.00 |
BP En cours de production de services | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
BT Marchandises | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 911.00 | 45 503.00 | 826 408.00 | 871 911.00 |
BZ Autres créances | 1 005 826.00 | | 1 005 826.00 | 1 005 826.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 554.00 | 45 503.00 | 1 963 051.00 | 2 008 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 385.00 | 1 186 767.00 | 2 388 618.00 | 3 575 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 415 110.00 | 415 110.00 | | 415 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
DG Autres réserves | 345 249.00 | 345 249.00 | | 345 249.00 |
DH Report à nouveau | -949 052.00 | -516 758.00 | | -949 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 769.00 | -432 293.00 | | -113 769.00 |
DL TOTAL (I) | -143 499.00 | -29 729.00 | | -143 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 354.00 | 700 194.00 | | 609 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 840.00 | 137 343.00 | | 61 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 570.00 | 978 643.00 | | 899 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 176.00 | 379 768.00 | | 399 176.00 |
EA Autres dettes | 562 177.00 | 513 175.00 | | 562 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 117.00 | 2 709 124.00 | | 2 532 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 618.00 | 2 707 094.00 | | 2 388 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 261.00 | 2 543 298.00 | | 2 325 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 382.00 | 335 222.00 | | 301 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 481.00 | | 448 481.00 | 448 481.00 |
FD Production vendue biens | 841 838.00 | | 841 838.00 | 841 838.00 |
FG Production vendue services | 2 264 709.00 | | 2 264 709.00 | 2 264 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 028.00 | | 3 555 028.00 | 3 555 028.00 |
FM Production stockée | | | 43 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 397.00 | 12 299.00 | | 15 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 397.00 | 12 299.00 | | 15 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 636.00 | 38 038.00 | | 14 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 636.00 | 38 038.00 | | 14 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | -25 739.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 869.00 | 3 728 830.00 | | 3 958 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 638.00 | 4 161 124.00 | | 4 072 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 769.00 | -432 293.00 | | -113 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 417.00 | | 8 834.00 | 1 554 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 31 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 1 562 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 815.00 | | | 116 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 486.00 | | 8 834.00 | 1 405 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 790.00 | 151 474.00 | | 989 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 872.00 | 971.00 | | 16 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 918.00 | 150 503.00 | | 972 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
6T Sur comptes clients | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 203.00 | | 27 700.00 | 73 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 570.00 | 899 570.00 | | 899 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 177.00 | 562 177.00 | | 562 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
UX Autres créances clients | 753 151.00 | | | 753 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
VB T. V. A. | 115 282.00 | | | 115 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 641.00 | 354 641.00 | | 354 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 713.00 | 47 857.00 | 206 856.00 | 254 713.00 |
VI Groupe et associés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 895.00 | | | 766 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 346.00 | | | 835 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 465.00 | 96 465.00 | | 96 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 821.00 | | | 888 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 017.00 | 1 909 017.00 | | 1 909 017.00 |
VW T.V.A. | 172 948.00 | 172 948.00 | | 172 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 117.00 | 2 325 261.00 | 206 856.00 | 2 532 117.00 |