| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 18 618.00 | 1 681.00 | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 326.00 | 516 615.00 | 148 711.00 | 665 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 324.00 | 713 502.00 | 40 822.00 | 754 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 591.00 | 1 248 735.00 | 318 856.00 | 1 567 591.00 |
BP En cours de production de services | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
BT Marchandises | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 505.00 | 47 346.00 | 629 160.00 | 676 505.00 |
BZ Autres créances | 782 496.00 | | 782 496.00 | 782 496.00 |
CF Disponibilités | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 014.00 | 47 346.00 | 1 538 668.00 | 1 586 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 175.00 | 1 296 081.00 | 1 862 094.00 | 3 158 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 415 110.00 | 415 110.00 | | 415 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
DG Autres réserves | 345 249.00 | 345 249.00 | | 345 249.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 821.00 | -949 052.00 | | -1 062 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 226.00 | -113 769.00 | | 38 226.00 |
DL TOTAL (I) | -105 272.00 | -143 499.00 | | -105 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 042.00 | 609 354.00 | | 601 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 084.00 | 61 840.00 | | 37 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 716.00 | 899 570.00 | | 638 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 361.00 | 399 176.00 | | 241 361.00 |
EA Autres dettes | 449 164.00 | 562 177.00 | | 449 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 366.00 | 2 532 117.00 | | 1 967 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 094.00 | 2 388 618.00 | | 1 862 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 806.00 | 2 325 261.00 | | 1 781 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 197.00 | 301 382.00 | | 302 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 189.00 | | 511 189.00 | 511 189.00 |
FD Production vendue biens | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
FG Production vendue services | 1 560 713.00 | | 1 560 713.00 | 1 560 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 177.00 | | 2 077 177.00 | 2 077 177.00 |
FM Production stockée | | | -32 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | 7 161.00 | | 1 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | 15 397.00 | | 3 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 903.00 | 15 397.00 | | 3 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 411.00 | 14 636.00 | | 7 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 411.00 | 14 636.00 | | 7 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | 760.00 | | -3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 664.00 | 3 958 869.00 | | 2 260 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 438.00 | 4 072 638.00 | | 2 222 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 226.00 | -113 769.00 | | 38 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 594.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 261.00 | | 5 330.00 | 1 562 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 815.00 | | | 116 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 320.00 | | 5 330.00 | 1 414 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 264.00 | 107 472.00 | | 1 141 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 843.00 | 775.00 | | 17 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 421.00 | 106 697.00 | | 1 123 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 503.00 | 1 843.00 | | 45 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 503.00 | 1 843.00 | | 45 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 503.00 | 1 843.00 | | 45 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 716.00 | 638 716.00 | | 638 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 164.00 | 449 164.00 | | 449 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
UX Autres créances clients | 555 534.00 | 555 534.00 | | 555 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 971.00 | 120 971.00 | | 120 971.00 |
VB T. V. A. | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VC Groupe et associés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 955.00 | 355 955.00 | | 355 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 087.00 | 59 527.00 | 185 560.00 | 245 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VP Divers | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 637.00 | 683 637.00 | | 683 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 693.00 | 1 483 693.00 | | 1 483 693.00 |
VW T.V.A. | 140 468.00 | 140 468.00 | | 140 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 366.00 | 1 781 806.00 | 185 560.00 | 1 967 366.00 |