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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 241.00 | 1 989.00 | 98 252.00 | 100 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 121.00 | 20 407.00 | 612 714.00 | 633 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 862.00 | 22 395.00 | 1 329 466.00 | 1 351 862.00 |
BT Marchandises | 273 924.00 | | 273 924.00 | 273 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 097.00 | 172.00 | 6 925.00 | 7 097.00 |
BZ Autres créances | 246 207.00 | | 246 207.00 | 246 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 653.00 | 172.00 | 655 480.00 | 655 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 514.00 | 22 568.00 | 1 984 947.00 | 2 007 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 194.00 | 155 534.00 | | 146 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 891.00 | 98 982.00 | | 32 891.00 |
DL TOTAL (I) | 387 885.00 | 263 316.00 | | 387 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 207.00 | 136.00 | | 1 089 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 995.00 | 90.00 | | 53 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 231.00 | 295 976.00 | | 354 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 250.00 | 116 278.00 | | 98 250.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 1 796.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 062.00 | 414 275.00 | | 1 597 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 947.00 | 677 591.00 | | 1 984 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 310 843.00 | 411.00 | 5 311 254.00 | 5 310 843.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 205.00 | 411.00 | 5 320 616.00 | 5 320 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 021 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 37 117.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 742.00 | 37 117.00 | | 17 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 742.00 | 22 059.00 | | 17 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 22 352.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 597.00 | 4 992 004.00 | | 5 354 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 706.00 | 4 893 022.00 | | 5 321 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 891.00 | 98 982.00 | | 32 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622.00 | 21 774.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | 21 774.00 | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 207.00 | 430.00 | | 1 089 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 569.00 | 287 069.00 | 33 500.00 | 320 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 062.00 | 508 285.00 | | 1 597 062.00 |