| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 395.00 | 39 588.00 | 71 807.00 | 111 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 312.00 | 225 102.00 | 527 210.00 | 752 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 718.00 | 264 689.00 | 1 219 029.00 | 1 483 718.00 |
BT Marchandises | 277 521.00 | 4 932.00 | 272 589.00 | 277 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 926.00 | 1 247.00 | 6 679.00 | 7 926.00 |
BZ Autres créances | 145 886.00 | | 145 886.00 | 145 886.00 |
CF Disponibilités | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 023.00 | 6 179.00 | 536 845.00 | 543 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 741.00 | 270 868.00 | 1 755 874.00 | 2 026 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 295 857.00 | 234 345.00 | | 295 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 366.00 | 91 512.00 | | 32 366.00 |
DL TOTAL (I) | 537 824.00 | 535 457.00 | | 537 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 686.00 | 819 604.00 | | 684 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 66.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 960.00 | 498 896.00 | | 403 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 707.00 | 134 259.00 | | 125 707.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 2 000.00 | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 050.00 | 1 454 826.00 | | 1 218 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 873.00 | 1 990 283.00 | | 1 755 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 858.00 | 770 432.00 | | 668 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 993.00 | | 3 725.00 | 1 479 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 807.00 | | 2 900.00 | 860 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 186.00 | | 825.00 | 34 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 000.00 | 83 689.00 | | 181 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 000.00 | 83 689.00 | | 181 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 960.00 | 403 960.00 | | 403 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 707.00 | 125 707.00 | | 125 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
UX Autres créances clients | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 686.00 | 135 493.00 | 549 192.00 | 684 686.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 873.00 | | | 134 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 886.00 | 145 886.00 | | 145 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 785.00 | 191 774.00 | 35 011.00 | 226 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 050.00 | 668 857.00 | 549 192.00 | 1 218 050.00 |