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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 695.00 | 13 630.00 | 89 064.00 | 102 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 312.00 | 87 008.00 | 642 304.00 | 729 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 507.00 | 100 639.00 | 1 349 868.00 | 1 450 507.00 |
BT Marchandises | 262 577.00 | | 262 577.00 | 262 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 171.00 | 40.00 | 7 131.00 | 7 171.00 |
BZ Autres créances | 134 723.00 | | 134 723.00 | 134 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 149 709.00 | | 149 709.00 | 149 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 257.00 | 40.00 | 589 217.00 | 589 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 764.00 | 100 679.00 | 1 939 085.00 | 2 039 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 178 285.00 | | | 178 285.00 |
DH Report à nouveau | | 146 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 061.00 | 32 891.00 | | 56 061.00 |
DL TOTAL (I) | 443 945.00 | 387 885.00 | | 443 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 445.00 | 1 089 207.00 | | 954 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 53 995.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 229.00 | 354 231.00 | | 430 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 617.00 | 98 250.00 | | 108 617.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 1 379.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 139.00 | 1 597 062.00 | | 1 495 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 085.00 | 1 984 947.00 | | 1 939 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 873.00 | 508 285.00 | | 675 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 862.00 | | | 766 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 362.00 | | | 733 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 395.00 | 78 243.00 | 100 639.00 | 22 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 395.00 | 78 243.00 | 100 639.00 | 22 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 229.00 | 430 229.00 | | 430 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 445.00 | 135 178.00 | 819 266.00 | 954 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 716.00 | | | 134 716.00 |
VP Divers | 134 723.00 | | | 134 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 126.00 | 176 626.00 | 33 500.00 | 210 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 139.00 | 675 873.00 | 819 266.00 | 1 495 139.00 |