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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 495.00 | 25 842.00 | 82 653.00 | 108 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 312.00 | 155 158.00 | 597 154.00 | 752 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 993.00 | 181 000.00 | 1 298 993.00 | 1 479 993.00 |
BT Marchandises | 297 625.00 | 6 271.00 | 291 354.00 | 297 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 693.00 | 1 337.00 | 7 357.00 | 8 693.00 |
BZ Autres créances | 132 971.00 | | 132 971.00 | 132 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 662.00 | | 224 662.00 | 224 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 898.00 | 7 608.00 | 691 291.00 | 698 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 891.00 | 188 608.00 | 1 990 283.00 | 2 178 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 234 345.00 | 178 285.00 | | 234 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 512.00 | 56 061.00 | | 91 512.00 |
DL TOTAL (I) | 535 457.00 | 443 945.00 | | 535 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 604.00 | 954 445.00 | | 819 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 326.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 896.00 | 430 229.00 | | 498 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 259.00 | 108 617.00 | | 134 259.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 523.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 826.00 | 1 495 139.00 | | 1 454 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 283.00 | 1 939 085.00 | | 1 990 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 432.00 | 675 873.00 | | 770 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 507.00 | 29 486.00 | | 1 450 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 007.00 | 28 800.00 | | 832 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 500.00 | 686.00 | | 33 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 639.00 | 80 361.00 | 181 000.00 | 100 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 639.00 | 80 361.00 | 181 000.00 | 100 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
UX Autres créances clients | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VP Divers | 132 971.00 | 132 971.00 | | 132 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 797.00 | 176 611.00 | 34 186.00 | 210 797.00 |