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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 452.00 | 100 304.00 | 92 148.00 | 192 452.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 252.00 | 100 304.00 | 262 948.00 | 363 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 372.00 | 2 950.00 | 72 422.00 | 75 372.00 |
072 Créances – Autres | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 956.00 | 2 950.00 | 190 006.00 | 192 956.00 |
110 Total général Actif | 556 209.00 | 103 254.00 | 452 955.00 | 556 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 810.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 955.00 | | | 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 352.00 | | | 280 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 950.00 | | | 2 950.00 |