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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 583.00 | 198 929.00 | 86 655.00 | 285 583.00 |
040 Immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 221.00 | 198 929.00 | 258 293.00 | 457 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 333.00 | 3 102.00 | 51 231.00 | 54 333.00 |
072 Créances – Autres | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 174 386.00 | | 174 386.00 | 174 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 750.00 | 3 102.00 | 280 648.00 | 283 750.00 |
110 Total général Actif | 740 971.00 | 202 031.00 | 538 940.00 | 740 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 846 305.00 | 715 396.00 | | 846 305.00 |
230 Autres produits | 8 150.00 | 255.00 | | 8 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 455.00 | 715 651.00 | | 854 455.00 |
242 Autres charges externes. | 202 115.00 | 196 583.00 | | 202 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | 5 092.00 | | 4 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 384 351.00 | 354 850.00 | | 384 351.00 |
252 Charges sociales | 108 055.00 | 99 800.00 | | 108 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 554.00 | 43 204.00 | | 55 554.00 |
256 Dotations aux provisions | | 152.00 | | |
262 Autres charges | 120.00 | 11.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 109.00 | 699 693.00 | | 755 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 346.00 | 15 958.00 | | 99 346.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | 143.00 | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 2 658.00 | 3 118.00 | | 2 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 041.00 | 181.00 | | 2 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 097.00 | 13 636.00 | | 80 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 486.00 | | | 411 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 743.00 | | | 33 743.00 |