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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 284.00 | 307 861.00 | 97 424.00 | 405 284.00 |
040 Immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 279.00 | 307 861.00 | 265 419.00 | 573 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
072 Créances – Autres | 83 430.00 | | 83 430.00 | 83 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 134 048.00 | | 134 048.00 | 134 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 783.00 | | 287 783.00 | 287 783.00 |
110 Total général Actif | 861 062.00 | 307 861.00 | 553 202.00 | 861 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 326 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 088.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 313.00 | | | 526 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 608.00 | | | -4 608.00 |